12月16日，宁德时代（300750.SZ）通告2022年度第一期绿色中期票据刊行终了。 按照通告，“22宁德时代GN001”计划刊行总额为50亿元，现实刊行总额50亿元，起息日为2022年12月14日，兑付日为2027年12月14日，刻日为3+2年，刊行利率为2.90%。 申购方面，合规申购5家，合规申购金额50亿元，最高申购价位2.90%，最低申购价位2.80%。终极有用申购亦为50亿元。簿记治理人和主承销商均为兴业银行，联系主承销商为工商银行。 按照宁德时代表露，其于2022年12月2日，在中国银行间市场买卖商协会注册100亿元绿色中期票据额度，本期刊行额度50亿元。 宁德时代暗示，100亿元绿色中期票据所召募资金将全数用于锂离子电池生产项目运营。具体为其部属的年产147亿Wh 新能源锂离子动力及储能电池生产项目、宁德时代动力及储能电池系统智能化扩建革新项目、宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目等4个项陌生产经营所需的原材料采购，包括原材料购买及偿付购买项目原材料开具的银行承兑汇票。 Wind数据显现，今朝宁德时代在境内共存续3只债券，合计余额82.10亿元。除上述“22宁德时代GN001”，另两只一般公司债别离为“20CATL01”、“19CATL01”。 据公然信息，宁德时代是全球领先的动力电池系统供给商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，努力于为全球新能源利用供给一流处理计划。 停止2022年三季度，宁德时代总资产5419.41亿元，总欠债3806.56亿元，资产欠债率为70.24%。 宁德时代暗示，为了充实有用地保护本期绿色中期票据持有人的好处，其为本期绿色中期票据的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括肯定专门部分与职员，放置偿债资金和制定治理办法，并做好构造调和工作，增强信息表露等，尽力构成一套确保绿色中期票据平安兑付的保障办法。 此外，有锂电池行业研讨人士告诉界面消息记者，随着新能源企业行业的成长，国内动力电池需求不竭增加，如宁德时代能继续赢得市场合作，其营业支出有望继续增加，从而为其了偿债权供给有力保障。 按照公然财报，2018年至2022年三季度宁德时代营业支出及净利润延续增加。其中，2018年-2022年三季度末，宁德时代别离实现营业支出296.11亿元、457.88亿元、503.19亿元、1303.56亿元和2103.4亿元；实现净利润37.36亿元、50.13亿元、61.04亿元、178.61亿元、和196.32亿元。 |
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